FAQ: คำถามที่พบบ่อยของระบบเบิกจ่าย

 


ถาม:   การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน ลูกหนี้ชดใช้คืนเงินยืมสำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2552 พ. ต้องทำอย่างไร
ตอบ:   
การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนสำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2552 พ. มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อได้รับเงินที่จะต้องส่งเป็นเบิกเกินส่งคืน ให้ใช้คำสั่ง ZGL_BD4 หรือแบบ บช.01 ประเภทเอกสาร BD โดยระบุรายละเอียดดังนี้

- ช่องอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือปี ค.. 2 หลัก X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเกินส่งคืน)
- รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน ให้ระบุตามเอกสารขอเบิกที่ใช้รหัสงบประมาณ 2552 พ.
2. เมื่อนำเงินส่งคลังที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ใช้ใบ Pay- in Slip ที่ระบุตามศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน
3. เมื่อบันทึกข้อมูลนำส่งเงิน ให้ใช้คำสั่งงาน ZRP_R6 หรือแบบ นส.02-1 โดยระบุรหัสที่สำคัญดังนี้
- ช่องอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL
- รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน ให้ระบุตามเอกสารขอเบิกที่ใช้รหัสงบประมาณ 2552 พ.
- รหัสศูนย์ต้นทุน ให้ระบุตามศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งเงิน
4. บันทึกล้างรายการเบิกเกินส่งคืน/ บัญชีค่าใช้จ่าย โดยใช้คำสั่งงาน ZGL_BE หรือแบบ บช.01 ประเภทเอกสาร BE
- ช่องอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL
- รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก ให้ระบุตามเอกสารผลักส่งงบประมาณพลางก่อน(B7) ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ผลักส่งเรียบร้อยแล้ว
- รายละเอียดของเอกสารผลักส่งงบประมาณพลางก่อน(B7) ตรวจสอบได้จากรายงาน ZFMRS0913

ถาม:   การบันทึกรายการลูกหนี้ชดใช้คืนเงินยืมสำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2552 พ. ต้องทำอย่างไร
ตอบ:   
1. การส่งใช้ใบสำคัญเท่ากับเงินที่จ่ายให้ยืม
ในบันทึกรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับเงินที่จ่ายให้ยืม ให้ใช้คำสั่งงาน ZF_02_G1 หรือแบบ บช.01 ประเภทเอกสาร G1 โดยระบุรายละเอียดดังนี้
- ช่องอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือปี ค.. 2 หลัก X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงินยืม L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม)
- รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน ให้ระบุตามเอกสารขอเบิกที่ใช้รหัสงบประมาณ 2552 พ.

2 การส่งใช้ใบสำคัญต่ำกว่าเงินที่จ่ายให้ยืมและเงินสดคงเหลือ
ในบันทึกรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับจำนวนเงินในใบสำคัญ (ระบุประเภทค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง) ให้ใช้คำสั่งงาน ZF_02_G1 หรือแบบ บช.01ประเภทเอกสาร G1 โดยระบุรายละเอียดดังนี้
2.1 รับคืนเงินจากลูกหนี้ ให้ใช้คำสั่ง ZGL_BD4 หรือแบบ บช.01 ประเภทเอกสาร BD โดยระบุรายละเอียดตามเอกสารขอเบิกที่ใช้รหัสงบประมาณ 2552 พ.
2.2 นำเงินส่งคลังที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2.3 เมื่อบันทึกข้อมูลนำส่งเงิน ให้ใช้คำสั่งงาน ZRP_R6 หรือแบบ นส.02-1 ให้ระบุรายละเอียดตามเอกสารขอเบิกที่ใช้รหัสงบประมาณ 2552 พ.
2.4  บันทึกล้างรายการเบิกเกินส่งคืน โดยใช้คำสั่งงาน ZGL_BE หรือแบบ บช.01 ประเภทเอกสาร BE โดยระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน และรหัสกิจกรรมหลัก ุตามเอกสารผลักส่งงบประมาณพลางก่อน (B7) ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ผลักส่งเรียบร้อยแล้ว

3 การส่งใช้ใบสำคัญสูงกว่าเงินที่จ่ายให้ยืม
ในบันทึกรายการ ให้ใช้คำสั่งงาน ZF_02_G1 หรือแบบ บช.01 ประเภทเอกสาร G1 ล้างเงินยืมเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายให้ยืม สำหรับใบสำคัญที่ลูกหนี้ส่งใช้สูงกว่าเงินที่ยืม โดย บันทึกรายการขอเบิกเงินสำหรับใบสำคัญที่ลูกหนี้ส่งใช้สูงกว่าเงินยืม ภายใต้รหัสงบประมาณของปีงบประมาณ 2553

หมายเหตุ : อ้างอิงหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 9 ลงวันที่ 15 มกราคม 2552  เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกรายการสำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2551 พ.

ถาม:    นำส่ง ขบ.01 ระบบฟ้องว่า ไม่พบ WT Type 11 และ WT Coda A2 สำหรับรหัสผู้ขาย 1000015480 และ Company code 2102 จะต้องทำอย่างไร
ตอบ:   สาเหตุเกิดจากข้อมูลหลักผู้ขายระบุข้อมูลภาษีไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ขายบุคคลธรรมดา (กลุ่ม 2000) ต้องระบุรหัสภาษี A2 (การจ่ายที่หักลด 1% สำหรับบุคคลธรรมดา – ภงด.03) แต่ระบุเป็น รหัสภาษี A1 (การจ่ายภาษีที่หักลด 1% สำหรับนิติบุคคล – ภงด.53) ทำให้เมื่อนำส่ง ขบ.01 และเลือกช่องบุคคลธรรมดา ระบบจึงไม่ให้ผ่านรายการและฟ้องข้อผิดพลาดดังกล่าว วิธีการแก้ไขคือ แจ้งกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัดแก้ไขภาษีจาก A1 เป็น A2

ถาม:    ทำเบิกเกินส่งคืน ZGL_BE ไม่ผ่าน ระบบฟ้องว่า ZGFMIS_FI:942 RX 1603 1600022501 2008
ตอบ:   เนื่องจากเอกสาร RX เลขที่ 1600022501 กรมบัญชีกลางยังไม่ Post รายการ จะขึ้นเอกสารถูกพักไว้ ดังนั้นต้องรอให้กรมบัญชีกลาง Post เอกสาร RX ให้ก่อน จึงจะทำการบันทึกรายการ BE ได้ ดังรูป


ถาม:    ไม่สามารถวางฏีกาขอเบิกประเภทเอกสาร KA ระบบฟ้อง version1 ในกระบวน เลขที่ PO 4000750075 ต้องแก้ไขอย่างไร
ตอบ:  เนื่องจากหน่วยงานราชการได้ทำการแก้ไข PO แต่ไม่ได้ทำเครื่องหมายถูกในช่อง Version 1 ให้เรียบร้อยจึงไม่สามารถตั้งเบิกได้ ส่วนราชการต้องทำเครื่องหมายถูก ระบุเหตุผลที่แก้ไข ระบุข้อความ และระบุชื่อผู้ที่ทำการแก้ไข PO

ถาม:    นำส่ง ขจ05 ไม่ผ่าน ระบบฟ้องว่า บัญชี V250900232 ถูกระงับโดยการดำเนินการชำระเงิน 02.02.2009 Z-DI1
ตอบ:   ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขจ05 ใหม่ และนำส่งใหม่อีกครั้ง เนื่องจากตอนนำส่งนั้นอยู่ในเวลาที่ระบบทำการ run payment

ถาม:   ในการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ระบบฟ้องว่า กรุณาระบุชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ ต้องทำอย่างไร
ตอบ:  ในการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายให้ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และห้ามใช้อักขระพิเศษ ตามที่กรมบัญชีกลางประกาศตามหนังสือสั่งการ ที่ กค0420.2/ ว.5 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552

ถาม:    นำส่ง บช01 ประเภท BE ระบบฟ้องว่า จำนวนที่บันทึกขอคืนเงินงบประมาณเกินกว่าจำนวนที่มีการนำส่งเงิน
ตอบ:   
1. สาเหตุอาจเกินมาจากมีการบันทึก BE เข้าไปในระบบแล้ว จะสามารถตรวจสอบได้โดยเข้าไปที่คำสั่ง FB03
 
 1.1 คลิกที่รายการเอกสาร ดังรูป

1.2  ระบุช่อง รหัสบริษัท  ปีบัญชี  เลขที่อ้างอิงที่ใช้ในการอ้างเอกสาร BE

1.3 ตรวจสอบว่ามีการทำครบทุกขั้นตอนเรียบร้อย




 
 

 

Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.